Программа предназначена для обобщения и контроля учетных записей из всех программных модулей автоматизированной системы «Профит-Комплекс».
Главное меню программы выглядит так (варианте оформления «CDI»):
Данные в программе формируются через режим приема из других модулей:
Все принятые записи обобщаются в нескольких реестрах:
Реестр «Свод по счетам/субсчетам» содержит обобщенные данные в форме оборотно-сальдовой ведомости по каждому счету/субсчету организации:
Реестр формируется таким образом, что автоматически устраняется дублирование одинаковых записей, отраженных в разных программах. Например, запись Д60 К51 представлена в двух программах: «Учет расчетов с поставщиками» и «Учет банковских операций». Необходимо выбрать лишь одну – главную. По кредитовому принципу в оборотно-сальдовую ведомость будет взята запись из программы «Учет расчетов с поставщиками».
При несовпадении одинаковых проводок в разных программах, суммы по счету в этом реестре подсвечиваются зеленым цветом.
От оборотно-сальдовой ведомости можно перейти к форме «Справка по счету», в которой обороты и остатки по счету детализируются по корреспондирующим счетам:
В обоих реестрах приводятся для контроля данные (обороты) по счету/субсчету из той программы, которая является главной для данного счета; в примере выше по счету 105 – это «Бухгалтерский учет материалов (АУМ)».
В примере показано несовпадение оборотов по дебету счета 105 на сумму 1 руб., т.е. суммы в двух программах по одной проводке Д105 К60 различаются.
Далее, от каждой записи в Справке по счету можно перейти к списку документов и документострок, которые составили сумму по этой записи.
Реестры документов и документострок обобщают итоговые сведения по каждому документу предприятия за любой период:
В реестре «Свод записей из всех модулей» можно просмотреть все записи по всем счетам из всех программ (модулей):
Кроме того, здесь можно выбрать только «главные» записи – без дублирования одинаковых проводок:
На основании данных программы формируется совокупность форм отчетности:
