logo
автоматизированные системы экономического управления
Более 20 лет успешной работы
РБ, г.Минск

Учёт финансовых операций

Назначение задачи:

  • Модуль «Учет финансовых операций» может быть использован для автоматизации синтетического и аналитического учета по любым счетам/субсчетам, не имеющим количественных показателей и сложных алгоритмов расчетов.
  • Наиболее удачным вариантом использования задачи является учет по следующим счетам: 08, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99.

Инструментарий:

  • Реализован вариант Delphi с использованием СУБД InterBase и Oracle.

Основные функции модуля:

  • ведение синтетического и аналитического учета с накоплением данных за год
  • формирование машинных аналогов журналов-ордеров 12 и 15, сальдовых, оборотных и оборотно - сальдовых ведомостей за месяц и нарастающим итогом с начала года.

Особенности реализации

  • В основу задачи положена система регистрации хозяйственных операций по дебету и кредиту счетов/субсчетов с указанием по каждому из них соответствующих аналитических счетов.
  • Набор показателей в процессе регистрации (ввода) операций и, соответственно, перечень граф формы ввода могут динамично меняться пользователем.
  • Реализована система настройки аналитического учета по каждому синтетическому счету. К счету/субсчету может быть присоединено три справочника аналитических счетов, включая структурированные справочники с неограниченным числом уровней вложенности. Заданная таким образом структура аналитического учета едина для всех задач автоматизированной системы «Профит - комплекс».
  • Некоторые справочники являются общими для всех задач автоматизированной системы «Профит - комплекс»: синтетических счетов/субсчетов, получателей-плательщиков, учреждений банков, типов документов, валют и курсов, работников предприятия, аналитических счетов затрат (хозрасчетных подразделений, объектов учета затрат, статей затрат) и др.
  • Предусмотрена возможность для пользователя создавать собственные справочники, которые также становятся доступными для всех других модулей системы.
  • Записи по синтетическим и аналитическим счетам доступны для просмотра, выборки и сортировки за любой временной отрезок, который задается пользователем.
  • Для удобства ввода данных, их контроля и получения отчетных данных предусмотрено закрытие отчетного периода. Допускается возврат к закрытому периоду и восстановление его в качестве отчетного. При этом сохраняются данные того периода, с которого был осуществлен возврат.
  • Имеется режим просмотра данных закрытых периодов. Этот режим позволяет полностью восстановить ранее закрытый период без права корректировки данных.
  • Допускается эксплуатация задачи автономно или с другими модулями автоматизированной системы «Профит - комплекс».
  • Модуль имеет развитые функции просмотра, выборки и сортировки данных. Предусмотрена совокупность выходных форм, всесторонне характеризующих объекты учета.

Скачать Инструкцию